안녕하세요 ionone님, 당신은 개념적으로 정확합니다. 옵션은 실제로 포지션을 처분하지 않고도 포지션으로의 불리한 이동의 위험으로부터 보호하는 이론적으로 매우 논리적인 방법입니다. 이것의 가장 큰 문제는 옵션 비용입니다. 프리미엄이 높고 입찰 제안 스프레드가 넓은 경향이 있습니다. 간단히 말해서 값 비싼 보호입니다. 나는 이 아이디어를 여러 번 보았지만 이러한 비용 때문에 실현 가능하게 만들 수는 없습니다. 견적된 옵션 가격을 사용하여 몇 가지 이론적인 예를 실행하면 아이디어를 얻을 수 있습니다. 나는 최선의 해결책이 단순히 멈추고 그것을 존중하는 것임을 발견했습니다. 귀하의 위치가 급등한 경우 미소를 지으며 받아들이십시오. 옵션 경로보다 전반적으로 더 저렴한 보호가 될 것입니다. 이런 일이 계속 발생하면 유동성이 높고 스파이크가 적은 다른 시장을 선택하십시오! NB 이에 대해 좀 더 기술적으로 알고 싶다면 옵션 가격이 일반적으로 기초 자산의 가격 변동과 1:1 관계로 움직이지 않는다는 또 다른 문제가 있습니다. 이것은 옵션의 델타이며 실제로 옵션 헤지를 하려는 경우에도 이를 고려해야 합니다. 슬프게도 실제로는 개념만큼 간단하지 않습니다. 나는 당신이 이것을 시도하기 전에 주제로서의 옵션에 대해 더 많이 배울 것을 제안합니다. 그 중 적어도 일부가 도움이되기를 바랍니다.